Çek ve Senet Portföyü Nakit Akış Planı: Haftalık Plan, Karşılıksız Riski, İskonto

KOBİ finans ekipleri için: alacak ve borç çek/senetlerinizi yapıştırın; haftalık nakit akışı, karşılıksız çek riski listesi, iskonto ve faktoring seçeneklerini hesaplı olarak alın.

Use cases

• Ay sonu yoğun vadelerde nakit açığı çıkıp çıkmayacağını önceden görmek.
• Riskli keşideciye ait çek karşılıksız çıkarsa etkisini hesaplamak.
• Bankaya iskonto için hangi çekin götürüleceğine karar vermek.